金融

2月25日,2021年

金融亮点(IFRS)

(百万日元) 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12
债券和借款 1,943,827 1,831,265 1,592,026 1,426,874 1,441,993
产生的净估值增益(亏损)
衍生物交易
(±) 18,765 -30,052 -9,371 -8,126 14,388
债券和借款(调整) 1,962,593 1,801,213 1,582,654 1,418,748 1,456,381
现金及现金等价物 ( - ) 352,519 359,518. 272,425 255,302 338,259
净债务 1,610,074 1,441,694. 1,310,229 1,163,445 1,118,121
租赁负债※ (+) - - - 100,879. 104,163
股票信贷互联债券和
次级贷款* 1
( - ) 237,561 233,845. 227,810 223,011 199,000
净债务
(调整混合债券和次级贷款)※
1,372,512 1,207,849 1,082,418 1,041,313 1,023,284
总股权 1,272,134 1,545,713 1,651,689 1,793,887 1,814,347
总股权
(调整混合债券和次级贷款)
1,509,696 1,779,558 1,879,499 2,016,898 2,013,347
EBITDA※ 348,436. 359,293 351,496. 385,286 343,888
D / E比率
(调整混合债券和次级贷款)※
(①②) 0.91 0.68 0.58 0.52 0.51
D / EBITDA比率
(调整混合债券和次级贷款)※
(①③) 3.9 3.4 3.1 2.7 3.0
※自2019财年以来,Suntory Group通过了IFRS 16“租赁”

* 1混合债券和次级贷款的股权信贷

混合债券和次级贷款

签发日期 的名字
次级贷款
货币 数量
(数百万日元)
优秀的平衡
(数百万日元)
股权信用** 1
(%)
股票信贷互联债券和
次级贷款** 1
(数百万日元)
成人礼 参考
2011年12月29日 次级贷款
(Tranche B)
日元 50,000. 50,000. 50% 25,000. 2071年12月29日
(2021年12月29日之后
每笔付款日期可兑换
2016年6月28日 次级贷款
(Tranche a)
日元 22,000. 22,000. 50% 11,000 2076年12月28日
(2021年12月28日之后
每笔付款日期可兑换
2016年12月29日 次级贷款
(Tranche B)
日元 30,000 30,000 50% 15,000 2076年12月29日
(2021年12月29日之后
每笔付款日期可兑换
2018年4月25日 第一系列无抵押次级债券 日元 72,000 72,000 50% 36,000. 2078年4月25日
(2023年4月25日之后
每笔付款日期可兑换
2019年8月2日 第2系列无抵押次级债券 日元 28,000. 28,000. 50% 14,000 2079年8月2日
(2024年8月2日之后
每笔付款日期可兑换
2019年8月13日 次级贷款 日元 10,000. 10,000. 50% 50,000. 2079年8月14日
(2024年8月13日之后
每笔付款日期可兑换
7月31日2020年 次级贷款 日元 96,000. 96,000. 50% 48,000. 7月31日,2080年
(2025年7月31日之后
每笔付款日期可兑换
全部的
(数百万日元)
398,000. - 199,000
** 1混合债券和次级贷款的股权信贷是混合债券和次级贷款的金额乘以日本信用评级机构和穆迪的日本认可的股权信用。