金融
2月25日，2021年
金融亮点（IFRS）
| （百万日元） | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券和借款 | 1,943,827 | 1,831,265 | 1,592,026 | 1,426,874 | 1,441,993 | |
| 产生的净估值增益（亏损） 衍生物交易 |
（±） | 18,765 | -30,052 | -9,371 | -8,126 | 14,388 |
| 债券和借款（调整） | 1,962,593 | 1,801,213 | 1,582,654 | 1,418,748 | 1,456,381 | |
| 现金及现金等价物 | （ - ） | 352,519 | 359,518. | 272,425 | 255,302 | 338,259 |
| 净债务 | 1,610,074 | 1,441,694. | 1,310,229 | 1,163,445 | 1,118,121 | |
| 租赁负债※ | （+） | - | - | - | 100,879. | 104,163 |
| 股票信贷互联债券和 次级贷款* 1 |
（ - ） | 237,561 | 233,845. | 227,810 | 223,011 | 199,000 |
| 净债务 （调整混合债券和次级贷款）※ |
① | 1,372,512 | 1,207,849 | 1,082,418 | 1,041,313 | 1,023,284 |
| 总股权 | 1,272,134 | 1,545,713 | 1,651,689 | 1,793,887 | 1,814,347 | |
| 总股权 （调整混合债券和次级贷款） |
② | 1,509,696 | 1,779,558 | 1,879,499 | 2,016,898 | 2,013,347 |
| EBITDA※ | ③ | 348,436. | 359,293 | 351,496. | 385,286 | 343,888 |
| D / E比率 （调整混合债券和次级贷款）※ |
（①②） | 0.91 | 0.68 | 0.58 | 0.52 | 0.51 |
| D / EBITDA比率 （调整混合债券和次级贷款）※ |
（①③） | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 3.0 |
※自2019财年以来，Suntory Group通过了IFRS 16“租赁”
* 1混合债券和次级贷款的股权信贷
混合债券和次级贷款
| 签发日期 | 的名字 次级贷款 |
货币 | 数量 （数百万日元） |
优秀的平衡 （数百万日元） |
股权信用** 1 （％） |
股票信贷互联债券和 次级贷款** 1 （数百万日元） |
成人礼 | 参考 |
| 2011年12月29日 | 次级贷款 （Tranche B） |
日元 | 50,000. | 50,000. | 50％ | 25,000. | 2071年12月29日 （2021年12月29日之后 每笔付款日期可兑换 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年6月28日 | 次级贷款 （Tranche a） |
日元 | 22,000. | 22,000. | 50％ | 11,000 | 2076年12月28日 （2021年12月28日之后 每笔付款日期可兑换 |
|
| 2016年12月29日 | 次级贷款 （Tranche B） |
日元 | 30,000 | 30,000 | 50％ | 15,000 | 2076年12月29日 （2021年12月29日之后 每笔付款日期可兑换 |
|
| 2018年4月25日 | 第一系列无抵押次级债券 | 日元 | 72,000 | 72,000 | 50％ | 36,000. | 2078年4月25日 （2023年4月25日之后 每笔付款日期可兑换 |
|
| 2019年8月2日 | 第2系列无抵押次级债券 | 日元 | 28,000. | 28,000. | 50％ | 14,000 | 2079年8月2日 （2024年8月2日之后 每笔付款日期可兑换 |
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| 2019年8月13日 | 次级贷款 | 日元 | 10,000. | 10,000. | 50％ | 50,000. | 2079年8月14日 （2024年8月13日之后 每笔付款日期可兑换 |
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| 7月31日2020年 | 次级贷款 | 日元 | 96,000. | 96,000. | 50％ | 48,000. | 7月31日，2080年 （2025年7月31日之后 每笔付款日期可兑换 |
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| 全部的 （数百万日元） |
398,000. | - | 199,000 |
** 1混合债券和次级贷款的股权信贷是混合债券和次级贷款的金额乘以日本信用评级机构和穆迪的日本认可的股权信用。