全球的

选择国家

联系我们

全球的

选择国家

关闭

金融

财务要点

J-GAAP 国际财务报告准则
(百万日元) 2015/12年度 2016/12年度 2016/12年度 2017/12年度 2018/12年度 2019/12年
债券和借款 2063279个 1943827年 1943827年 1831265年 1592026年 1426874个
产生的净估值收益(损失)
衍生交易
(±) - - 18765年 -30052号 -9371个 -8126个
债券和借款(调整后) - - 1962593年 1801213年 1582654个 1418748个
现金及现金等价物 (-) - - 352519个 359518个 272425个 255302个
现金及现金等价物 258622个 353157个 - - - -
净债务 1804657号 1590670个 1610074个 1441694年 1310229号 1163445个
租赁负债※ (+) - - - - - 100879个
混合债券和
次级贷款*1
(-) 241800个 237562个 237561个 233845个 227810个 223011个
净债务
(混合债券和次级贷款调整)※
1562857个 1353108个 1372512个 1207849个 1082418个 1041313个
总股本 - - 1272134个 1545713号 1651689个 1793887个
净资产 1162629个 1156720个 - - - -
总股本
(混合债券和次级贷款调整)
- - 1509696个 1779558个 1879499个 2016898年
净资产
(混合债券和次级贷款调整)
1404429号 1394282个 - - - -
息税折旧及摊销前利润※ 344425个 352237个 348436个 359293个 351496个 385330个
市盈率
(混合债券和次级贷款调整)※
(①÷②) 1.11条 0.97分 0.91分 0.68分 0.58分 0.52分
D/EBITDA比率
(混合债券和次级贷款调整)※
(①÷③) 4.5条 3.8条 3.9条 3.4款 3.1款 2.7条
※三得利集团自2019财年起采用国际财务报告准则第16号“租赁”

*1混合债券和次级贷款的权益信贷

2020年4月24日

混合债券和次级贷款

发行日期 姓名
次级贷款
货币 数量
(百万
当地货币)
未清余额
(百万
当地货币)
未清余额
(百万日元)
权益信贷**1
(%)
混合债券和
次级贷款**1
(百万日元)
到期日 参考
2011年12月29日 次级贷款
(B部分)
日元 五万 五万 五万 50% 25000 2071年12月29日
(2021年12月29日后)
可在每个付款日提前赎回)
2015年7月31日 次级贷款
(A・B档)
日元 五万 五万 五万 75% 37500个 2075年7月31日
(2020年7月31日后)
可在每个付款日提前赎回)
次级贷款
(C部分)
美元 420个 420个 **2个
46015个
75% 34511个 2075年7月31日
(2020年7月31日后)
可在每个付款日提前赎回)
2016年6月28日 次级贷款
(A部分)
日元 22000个 22000个 22000个 50% 11000个 2076年12月28日
(2021年12月28日后)
可在每个付款日提前赎回)
2016年12月29日 次级贷款
(B部分)
日元 30000个 30000个 30000个 50% 15000个 2076年12月29日
(2021年12月29日后)
可在每个付款日提前赎回)
2018年4月25日 第一系列无担保次级债券 日元 72000个 72000个 72000个 50% 36000个 2078年4月25日
(2023年4月25日后)
可在每个付款日提前赎回)
2019年8月2日 第二类无担保次级债券 日元 28000个 28000个 28000个 50% 14000个 2079年8月2日
(2024年8月2日后)
可在每个付款日提前赎回)
2019年8月13日 次级贷款 日元 十万 十万 十万 50% 五万 2079年8月14日
(2024年8月13日后)
可在每个付款日提前赎回)
2020年7月31日 次级贷款 日元 96000个 0个 0个 50% 0个 2080年7月31日
(2025年7月31日后)
可在每个付款日提前赎回)
总计
(百万日元)
398015个 - 223011个
**1混合债券和次级贷款的股权信用是混合债券和次级贷款的金额乘以日本信用评级机构和穆迪日本公司认可的股权信用。
**2美元=109.56日元